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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 908.00 | 4 975.00 | 1 933.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 354.00 | 4 975.00 | 21 379.00 | 26 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 752.00 | | 361 752.00 | 361 752.00 |
BZ Autres créances | 855 979.00 | | 855 979.00 | 855 979.00 |
CF Disponibilités | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 556.00 | | 1 282 556.00 | 1 282 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 910.00 | 4 975.00 | 1 303 935.00 | 1 308 910.00 |
CU Autres participations | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | 224 816.00 | | | 224 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
DL TOTAL (I) | 274 552.00 | | | 274 552.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 317.00 | | | 831 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 155.00 | | | 95 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
EA Autres dettes | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 383.00 | | | 1 024 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 935.00 | | | 1 303 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 383.00 | | | 1 024 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 554.00 | | 287 554.00 | 287 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 554.00 | | 287 554.00 | 287 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 492.00 | | | -37 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 115.00 | | | 310 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 423.00 | | | 282 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 788.00 | | 2 167.00 | 33 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 19 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 26 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 702.00 | | 1 207.00 | 5 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 086.00 | | 960.00 | 28 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981.00 | 995.00 | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | 995.00 | | 3 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
UX Autres créances clients | 361 752.00 | 361 752.00 | | 361 752.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VC Groupe et associés | 781 066.00 | 781 066.00 | | 781 066.00 |
VI Groupe et associés | 807 317.00 | 807 317.00 | | 807 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 124.00 | 1 220 124.00 | | 1 220 124.00 |
VW T.V.A. | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 383.00 | 1 024 383.00 | | 1 024 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
ST Autres comptes | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
YT Sous‐traitance | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 638.00 | | | 126 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |