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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 378.00 | 6 784.00 | 1 594.00 | 8 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 510.00 | 30 211.00 | 49 298.00 | 79 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 689.00 | 36 995.00 | 53 693.00 | 90 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 659.00 | 36 995.00 | 67 663.00 | 104 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
DH Report à nouveau | -4 386.00 | -7 498.00 | | -4 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 125.00 | 3 111.00 | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 11 425.00 | 8 300.00 | | 11 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 334.00 | 1 948.00 | | 3 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 229.00 | 40 663.00 | | 33 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 21 998.00 | | 16 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 018.00 | 2 057.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 237.00 | 66 666.00 | | 56 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 663.00 | 74 967.00 | | 67 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -59.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 705.00 | 93 361.00 | | 100 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 580.00 | 90 250.00 | | 97 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 125.00 | 3 111.00 | | 3 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 343.00 | | 1 347.00 | 89 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 543.00 | | 1 347.00 | 86 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 077.00 | 7 919.00 | | 29 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 077.00 | 7 919.00 | | 29 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VI Groupe et associés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 714.00 | 10 914.00 | 2 800.00 | 13 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |