| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 726.00 | 15 237.00 | 11 489.00 | 26 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 415.00 | 10 204.00 | 27 210.00 | 37 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 141.00 | 25 441.00 | 38 699.00 | 64 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
BZ Autres créances | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CF Disponibilités | 107 876.00 | | 107 876.00 | 107 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 446.00 | | 155 446.00 | 155 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 587.00 | 25 441.00 | 194 146.00 | 219 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 918.00 | 87 425.00 | | 115 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 393.00 | 28 492.00 | | 29 393.00 |
DL TOTAL (I) | 154 111.00 | 124 718.00 | | 154 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 550.00 | 13 320.00 | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 445.00 | 15 451.00 | | 16 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 038.00 | 27 016.00 | | 11 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 034.00 | 55 788.00 | | 40 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 146.00 | 180 506.00 | | 194 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 034.00 | 55 788.00 | | 40 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 173.00 | | 250 173.00 | 250 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 173.00 | | 250 173.00 | 250 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 001.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 186.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 186.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 778.00 | -186.00 | | 33 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 5 050.00 | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 700.00 | 250 996.00 | | 287 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 306.00 | 222 504.00 | | 258 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 393.00 | 28 492.00 | | 29 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 476.00 | 24 556.00 | | 53 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 960.00 | | 28 181.00 | 83 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 64 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 64 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 960.00 | | 28 181.00 | 83 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 440.00 | 10 001.00 | 48 000.00 | 63 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 440.00 | 10 001.00 | 48 000.00 | 63 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VI Groupe et associés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |