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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 108.00 | 39 741.00 | 34 366.00 | 74 108.00 |
040 Immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 680.00 | 39 741.00 | 35 939.00 | 75 680.00 |
060 Stock marchandises | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
072 Créances – Autres | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
084 Disponibilités | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 729.00 | | 135 729.00 | 135 729.00 |
110 Total général Actif | 211 410.00 | 39 741.00 | 171 669.00 | 211 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 321.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 553.00 | 17 536.00 | 2 017.00 | 19 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 542.00 | 38 335.00 | 20 206.00 | 58 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 667.00 | 55 871.00 | 23 796.00 | 79 667.00 |
BT Marchandises | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
BZ Autres créances | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
CF Disponibilités | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 277.00 | | 97 277.00 | 97 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 944.00 | 55 871.00 | 121 073.00 | 176 944.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 803 229.00 | 781 133.00 | | 803 229.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 803 230.00 | 781 145.00 | | 803 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 860.00 | 667 656.00 | | 647 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 829.00 | -7 769.00 | | -11 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 728.00 | 2 294.00 | | 2 728.00 |
242 Autres charges externes. | 48 954.00 | 45 817.00 | | 48 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 2 216.00 | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 282.00 | 50 635.00 | | 88 282.00 |
252 Charges sociales | 14 486.00 | 7 998.00 | | 14 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 490.00 | 8 552.00 | | 9 490.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 587.00 | 777 411.00 | | 802 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 642.00 | 3 734.00 | | 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 35.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 397.00 | 3 699.00 | | 397.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 898.00 | | | -19 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DL TOTAL (I) | -29 086.00 | | | -29 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
EA Autres dettes | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 074.00 | | | 121 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
FA Ventes de marchandises | 844 798.00 | | 844 798.00 | 844 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 798.00 | | 844 798.00 | 844 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 822.00 | | | 847 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 011.00 | | | 842 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 980.00 | | 687.00 | 78 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 408.00 | | 687.00 | 77 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 113.00 | 7 758.00 | | 48 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 113.00 | 7 758.00 | | 48 113.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
ST Autres comptes | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
YT Sous‐traitance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 895.00 | | | 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |