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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 147.00 | 388 855.00 | 187 292.00 | 576 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 374.00 | 658 040.00 | 541 333.00 | 1 199 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 706 000.00 | | 706 000.00 | 706 000.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 984.00 | 1 075 681.00 | 2 173 303.00 | 3 248 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 283.00 | | 64 283.00 | 64 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 653.00 | | 782 653.00 | 782 653.00 |
BZ Autres créances | 365 064.00 | | 365 064.00 | 365 064.00 |
CF Disponibilités | 1 118 435.00 | | 1 118 435.00 | 1 118 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 484.00 | | 158 484.00 | 158 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 584.00 | | 2 528 584.00 | 2 528 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 568.00 | 1 075 681.00 | 4 701 887.00 | 5 777 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 359 373.00 | | | 359 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 709.00 | | | 934 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 582.00 | | | 1 310 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 736.00 | | | 124 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 841.00 | | | 1 056 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 252.00 | | | 751 252.00 |
EA Autres dettes | 1 449 829.00 | | | 1 449 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 305.00 | | | 3 391 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 887.00 | | | 4 701 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 802.00 | | 1 092 527.00 | 2 172 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 924 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 344.00 | 3 248 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 594.00 | 1 775 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 571.00 | | 342 544.00 | 1 446 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 445.00 | | 749 983.00 | 177 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 819.00 | 211 862.00 | | 863 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 033.00 | 211 862.00 | | 835 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 841.00 | 1 056 841.00 | | 1 056 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 252.00 | 751 252.00 | | 751 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 829.00 | 1 449 829.00 | | 1 449 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838 178.00 | 1 900.00 | 836 278.00 | 838 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 736.00 | 109 960.00 | 14 776.00 | 124 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306 201.00 | 1 306 201.00 | | 1 306 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 379.00 | 1 308 101.00 | 836 278.00 | 2 144 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 305.00 | 3 376 529.00 | 14 776.00 | 3 391 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |