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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 871.00 | | 480 871.00 | 480 871.00 |
BZ Autres créances | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 739.00 | | 506 739.00 | 506 739.00 |
CU Autres participations | 477 915.00 | | 477 915.00 | 477 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 334 707.00 | 258 215.00 | | 334 707.00 |
DH Report à nouveau | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 675.00 | 76 492.00 | | 79 675.00 |
DK Provisions réglementées | 8 366.00 | 12 549.00 | | 8 366.00 |
DL TOTAL (I) | 427 352.00 | 351 860.00 | | 427 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 12 572.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 277.00 | 147 662.00 | | 78 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 066.00 | | 1 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 387.00 | 164 471.00 | | 79 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 739.00 | 516 331.00 | | 506 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 387.00 | 164 471.00 | | 79 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 183.00 | 10 683.00 | | 4 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 183.00 | 3 621.00 | | 4 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | -489.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 184.00 | 91 985.00 | | 84 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510.00 | 15 493.00 | | 4 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 675.00 | 76 492.00 | | 79 675.00 |