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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 167.00 | | 905 167.00 | 905 167.00 |
BZ Autres créances | 2 414 960.00 | | 2 414 960.00 | 2 414 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 556 080.00 | | 556 080.00 | 556 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 083.00 | | 2 971 083.00 | 2 971 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 250.00 | | 3 876 250.00 | 3 876 250.00 |
CU Autres participations | 905 142.00 | | 905 142.00 | 905 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 705 760.00 | | | 3 705 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
DH Report à nouveau | -699.00 | | | -699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 592.00 | | | 3 864 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 250.00 | | | 3 876 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 142.00 | | 25.00 | 905 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 142.00 | | 25.00 | 905 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VC Groupe et associés | 2 374 960.00 | 2 374 960.00 | | 2 374 960.00 |
VI Groupe et associés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 985.00 | 2 414 960.00 | 25.00 | 2 414 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
ST Autres comptes | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19.00 | | | 19.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 990.00 | | | 14 990.00 |