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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 3 115.00 | 2 014.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
AP Constructions | 38 768.00 | 11 196.00 | 27 571.00 | 38 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 985.00 | 59 184.00 | 46 800.00 | 105 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 235.00 | 89 205.00 | 33 029.00 | 122 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 024.00 | 162 701.00 | 188 322.00 | 351 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 439.00 | | 690 439.00 | 690 439.00 |
BN En cours de production de biens | 1 087 729.00 | | 1 087 729.00 | 1 087 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 211.00 | | 67 211.00 | 67 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 589.00 | | 1 241 589.00 | 1 241 589.00 |
BZ Autres créances | 83 658.00 | | 83 658.00 | 83 658.00 |
CF Disponibilités | 203 216.00 | | 203 216.00 | 203 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 132.00 | | 3 380 132.00 | 3 380 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 156.00 | 162 701.00 | 3 568 455.00 | 3 731 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 377 954.00 | | | 377 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DL TOTAL (I) | 420 285.00 | | | 420 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 659.00 | | | 448 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 137.00 | | | 242 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 113 669.00 | | | 2 113 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 664.00 | | | 222 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 907.00 | | | 114 907.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 170.00 | | | 3 148 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 455.00 | | | 3 568 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 707.00 | | | 888 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 837.00 | | | 131 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 859 060.00 | | 3 859 060.00 | 3 859 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 060.00 | | 3 859 060.00 | 3 859 060.00 |
FM Production stockée | | | 507 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 858.00 | | | 4 367 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 278.00 | | | 4 361 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 389.00 | | 40 905.00 | 317 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 270.00 | 351 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 270.00 | 266 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 704.00 | | 40 555.00 | 233 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 350.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 177.00 | 45 795.00 | 7 270.00 | 124 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 1 250.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 312.00 | 44 545.00 | 7 270.00 | 122 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 665.00 | 222 665.00 | | 222 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 269.00 | 248 269.00 | | 248 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 589.00 | 1 241 589.00 | | 1 241 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 837.00 | 131 837.00 | | 131 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 823.00 | 171 029.00 | 145 793.00 | 316 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 067.00 | | | 113 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 658.00 | 83 658.00 | | 83 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 135.00 | 1 331 535.00 | 600.00 | 1 332 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 501.00 | 888 707.00 | 145 793.00 | 1 034 501.00 |