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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 437.00 | 10 391.00 | 46.00 | 10 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 167.00 | 10 391.00 | 18 776.00 | 29 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
110 Total général Actif | 34 519.00 | 10 391.00 | 24 128.00 | 34 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 128.00 | |
AH Fonds commercial | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437.00 | 6 912.00 | 3 525.00 | 10 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 167.00 | 6 912.00 | 22 255.00 | 29 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 939.00 | 6 912.00 | 27 027.00 | 33 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 757.00 | 32 021.00 | | 29 757.00 |
230 Autres produits | 944.00 | 2 036.00 | | 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 701.00 | 34 057.00 | | 30 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 577.00 | 1 677.00 | | 577.00 |
242 Autres charges externes. | 16 815.00 | 22 521.00 | | 16 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 3 057.00 | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 887.00 | 8 797.00 | | 6 887.00 |
252 Charges sociales | 2 981.00 | 3 284.00 | | 2 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 479.00 | 3 604.00 | | 3 479.00 |
262 Autres charges | 359.00 | 132.00 | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 928.00 | 43 072.00 | | 32 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 227.00 | -9 015.00 | | -2 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 73.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 118.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 265.00 | -484.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 272.00 | -8 722.00 | | 2 272.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 722.00 | 1 609.00 | | -8 722.00 |
DL TOTAL (I) | -6 613.00 | 2 109.00 | | -6 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 880.00 | 23 685.00 | | 24 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | 6 389.00 | | 5 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947.00 | 1 825.00 | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 640.00 | 31 900.00 | | 33 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 027.00 | 34 008.00 | | 27 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
FG Production vendue services | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 373.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 373.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -373.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -484.00 | 130.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 057.00 | 31 048.00 | | 34 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 779.00 | 29 439.00 | | 42 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 722.00 | 1 609.00 | | -8 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 29 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 10 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540.00 | 3 604.00 | 232.00 | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540.00 | 3 604.00 | 232.00 | 3 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
VP Divers | 265.00 | | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |