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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 258.00 | 277.00 | 3 981.00 | 4 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 664.00 | 291.00 | 2 373.00 | 2 664.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 372.00 | 568.00 | 8 804.00 | 9 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
072 Créances – Autres | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
084 Disponibilités | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
110 Total général Actif | 79 610.00 | 568.00 | 79 042.00 | 79 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
222 Production stockée | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
230 Autres produits | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 056.00 | | | 117 056.00 |
242 Autres charges externes. | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
252 Charges sociales | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 495.00 | | | 116 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 561.00 | | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 520.00 | | | 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 431.00 | | | 13 431.00 |