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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 669.00 | 93 445.00 | 16 224.00 | 109 669.00 |
040 Immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 556.00 | 102 026.00 | 22 530.00 | 124 556.00 |
060 Stock marchandises | 147 290.00 | | 147 290.00 | 147 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 575 488.00 | | 575 488.00 | 575 488.00 |
072 Créances – Autres | 81 757.00 | | 81 757.00 | 81 757.00 |
084 Disponibilités | 538 778.00 | | 538 778.00 | 538 778.00 |
088 Caisse | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 349 716.00 | | 1 349 716.00 | 1 349 716.00 |
110 Total général Actif | 1 474 272.00 | 102 026.00 | 1 372 246.00 | 1 474 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 461 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 306 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 851 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 372 246.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 063.00 | | | 128 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |