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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 393 761.00 | | 393 761.00 | 393 761.00 |
AP Constructions | 1 499 221.00 | 267 361.00 | 1 231 860.00 | 1 499 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 269.00 | | 220 269.00 | 220 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 760.00 | 267 361.00 | 2 061 400.00 | 2 328 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 225 081.00 | | 2 225 081.00 | 2 225 081.00 |
CF Disponibilités | 383 543.00 | | 383 543.00 | 383 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 622 962.00 | | 2 622 962.00 | 2 622 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 722.00 | 267 361.00 | 4 684 362.00 | 4 951 722.00 |
CU Autres participations | 215 510.00 | | 215 510.00 | 215 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 195 380.00 | 264 502.00 | | 195 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DG Autres réserves | 69 122.00 | | | 69 122.00 |
DH Report à nouveau | -278 045.00 | -32 629.00 | | -278 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 848.00 | -245 416.00 | | -36 848.00 |
DL TOTAL (I) | 50 988.00 | 87 836.00 | | 50 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 134.00 | 1 675 930.00 | | 1 660 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 848.00 | 2 421 628.00 | | 2 966 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 250.00 | | 2 972.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 1 581.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 373.00 | 4 101 388.00 | | 4 633 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 362.00 | 4 189 224.00 | | 4 684 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 982.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 000.00 | 1 677.00 | | 44 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 000.00 | 1 677.00 | | 224 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 006.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 004.00 | 176 081.00 | | 161 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 004.00 | 177 087.00 | | 161 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 996.00 | -175 410.00 | | 62 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 047.00 | 82 687.00 | | 320 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 895.00 | 328 103.00 | | 356 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 848.00 | -245 416.00 | | -36 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 756.00 | | 49 290.00 | 2 561 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 727.00 | 435 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 285.00 | 2 328 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 559.00 | 1 892 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 271.00 | | 44 270.00 | 2 118 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 485.00 | | 5 020.00 | 443 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 321.00 | 66 324.00 | 64 284.00 | 265 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 321.00 | 66 324.00 | 64 284.00 | 265 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 269.00 | | 220 269.00 | 220 269.00 |
UX Autres créances clients | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 134.00 | 16 286.00 | 1 605 334.00 | 1 660 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 962 404.00 | 2 962 404.00 | | 2 962 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 606.00 | 14 338.00 | 220 269.00 | 234 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 373.00 | 2 989 525.00 | 1 605 334.00 | 4 633 373.00 |