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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 296.00 | 331 177.00 | 329 119.00 | 660 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 296.00 | 331 177.00 | 369 119.00 | 700 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 550.00 | | 154 550.00 | 154 550.00 |
BZ Autres créances | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
CF Disponibilités | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 937.00 | | 234 937.00 | 234 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 233.00 | 331 177.00 | 604 056.00 | 935 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 17 787.00 | 13 983.00 | | 17 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 354.00 | 3 804.00 | | 6 354.00 |
DL TOTAL (I) | 94 841.00 | 88 487.00 | | 94 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 613.00 | 116 684.00 | | 215 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 80 768.00 | | 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 914.00 | 182 636.00 | | 223 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 895.00 | 71 710.00 | | 62 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 800.00 | | |
EA Autres dettes | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 215.00 | 478 878.00 | | 509 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 056.00 | 567 365.00 | | 604 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 842.00 | 477 598.00 | | 339 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 279.00 | | 586 279.00 | 586 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 279.00 | | 586 279.00 | 586 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -65.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 103.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -65.00 | 1 652.00 | | -65.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 818.00 | 622.00 | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 702.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 702.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -10 158.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 419.00 | 516 992.00 | | 598 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 065.00 | 513 189.00 | | 592 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 354.00 | 3 804.00 | | 6 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 086.00 | | 154 083.00 | 598 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 873.00 | 700 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 873.00 | 660 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 086.00 | | 154 083.00 | 558 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 947.00 | 82 103.00 | 51 873.00 | 300 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 947.00 | 82 103.00 | 51 873.00 | 300 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 914.00 | 223 914.00 | | 223 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UX Autres créances clients | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 613.00 | 46 240.00 | 157 827.00 | 215 613.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 757.00 | 195 757.00 | | 195 757.00 |
VW T.V.A. | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 215.00 | 339 842.00 | 157 827.00 | 509 215.00 |