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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 158.00 | 232.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 569.00 | 5 996.00 | 6 572.00 | 12 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 608.00 | 41 719.00 | 80 889.00 | 122 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 566.00 | 48 873.00 | 87 694.00 | 136 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 405.00 | | 151 405.00 | 151 405.00 |
BZ Autres créances | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CF Disponibilités | 95 021.00 | | 95 021.00 | 95 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 753.00 | | 250 753.00 | 250 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 320.00 | 48 873.00 | 338 447.00 | 387 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 209.00 | 86 477.00 | | 124 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 199.00 | 37 733.00 | | 28 199.00 |
DL TOTAL (I) | 153 509.00 | 125 309.00 | | 153 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 539.00 | 123 216.00 | | 94 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 2 335.00 | | 5 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 407.00 | 88 625.00 | | 84 407.00 |
EA Autres dettes | | 1 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 938.00 | 215 180.00 | | 184 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 447.00 | 340 489.00 | | 338 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 888.00 | 215 180.00 | | 117 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 566.00 | | 20 049.00 | 120 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049.00 | 136 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 049.00 | 135 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 566.00 | | 18 659.00 | 120 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 381.00 | 26 299.00 | 1 806.00 | 24 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 381.00 | 25 141.00 | 1 806.00 | 24 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
UX Autres créances clients | 151 405.00 | 151 405.00 | | 151 405.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 540.00 | 27 490.00 | 67 050.00 | 94 540.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 832.00 | 152 832.00 | | 152 832.00 |
VW T.V.A. | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 938.00 | 117 888.00 | 67 050.00 | 184 938.00 |