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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 026.00 | 489.00 | 4 537.00 | 5 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | 64.00 | 1 293.00 | 1 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 183.00 | 30 553.00 | 413 630.00 | 444 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
BZ Autres créances | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
CF Disponibilités | 171 867.00 | | 171 867.00 | 171 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 516.00 | | 292 516.00 | 292 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 699.00 | 30 553.00 | 706 146.00 | 736 699.00 |
CU Autres participations | 407 800.00 | | 407 800.00 | 407 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 184.00 | 26 746.00 | | 40 184.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 817.00 | 13 438.00 | | 48 817.00 |
DL TOTAL (I) | 584 987.00 | 536 170.00 | | 584 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 982.00 | 15 472.00 | | 15 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 3 630.00 | | 4 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 166.00 | 29 967.00 | | 41 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 159.00 | 109 069.00 | | 121 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 146.00 | 645 239.00 | | 706 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 159.00 | 109 069.00 | | 121 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 825.00 | | 164 825.00 | 164 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 825.00 | | 164 825.00 | 164 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 535.00 | 25 841.00 | | 24 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | 2 372.00 | | 12 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 328.00 | 112 664.00 | | 167 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 511.00 | 99 226.00 | | 118 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 817.00 | 13 438.00 | | 48 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 800.00 | | 6 383.00 | 437 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 800.00 | | | 437 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 649.00 | 120 649.00 | | 120 649.00 |
VW T.V.A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 159.00 | 121 159.00 | | 121 159.00 |