| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 337.00 | 5 339.00 | 6 999.00 | 12 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 859.00 | 5 339.00 | 11 521.00 | 16 859.00 |
BT Marchandises | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 551.00 | 3 986.00 | 58 565.00 | 62 551.00 |
BZ Autres créances | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CF Disponibilités | 286 689.00 | | 286 689.00 | 286 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 801.00 | 3 986.00 | 382 815.00 | 386 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 660.00 | 9 324.00 | 394 336.00 | 403 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 134 206.00 | 126 262.00 | | 134 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 489.00 | 7 944.00 | | 28 489.00 |
DL TOTAL (I) | 169 295.00 | 140 806.00 | | 169 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 86.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 275.00 | | | 122 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 718.00 | 62 198.00 | | 76 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 730.00 | 21 524.00 | | 20 730.00 |
EA Autres dettes | 5 233.00 | 158 671.00 | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 041.00 | 242 478.00 | | 225 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 336.00 | 383 284.00 | | 394 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 595.00 | 83 807.00 | | 100 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 477.00 | | 781 477.00 | 781 477.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 637.00 | | 781 637.00 | 781 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 1 217.00 | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 646.00 | 1 001 455.00 | | 781 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 157.00 | 993 511.00 | | 753 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 489.00 | 7 944.00 | | 28 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 873.00 | | 8 739.00 | 8 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 16 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 12 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 518.00 | | 6 572.00 | 6 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 167.00 | 2 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069.00 | 2 022.00 | 752.00 | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | 2 022.00 | 752.00 | 4 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | 1 687.00 | | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | 1 687.00 | | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 718.00 | 76 718.00 | | 76 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233.00 | 3 062.00 | 2 171.00 | 5 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | 2 355.00 | 2 167.00 | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 122 275.00 | | 122 275.00 | 122 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 639.00 | 73 472.00 | 2 167.00 | 75 639.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 041.00 | 100 595.00 | 124 446.00 | 225 041.00 |