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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 257.00 | 31 742.00 | 52 515.00 | 84 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 723.00 | 65 227.00 | 100 495.00 | 165 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 970.00 | 99 959.00 | 153 011.00 | 252 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BP En cours de production de services | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
BZ Autres créances | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CF Disponibilités | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 250.00 | | 228 250.00 | 228 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 220.00 | 99 959.00 | 381 261.00 | 481 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 034.00 | 95 110.00 | | 87 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 885.00 | -8 075.00 | | 8 885.00 |
DL TOTAL (I) | 101 419.00 | 92 534.00 | | 101 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 608.00 | 101 028.00 | | 90 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 8 562.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 128.00 | 12 804.00 | | 57 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 921.00 | 35 244.00 | | 60 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 905.00 | 64 138.00 | | 70 905.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 6 994.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 842.00 | 228 769.00 | | 279 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 261.00 | 321 303.00 | | 381 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 740.00 | | 43 725.00 | 224 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 495.00 | 252 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 249 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 155.00 | | 43 725.00 | 221 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 353.00 | 25 506.00 | 14 900.00 | 89 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 363.00 | 25 506.00 | 14 900.00 | 86 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 608.00 | 26 335.00 | 48 020.00 | 90 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VP Divers | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 905.00 | 70 905.00 | | 70 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 714.00 | 158 440.00 | 48 020.00 | 222 714.00 |