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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 645.00 | 645.00 | 59 000.00 | 59 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 939.00 | 45 334.00 | 86 605.00 | 131 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 745.00 | 35 374.00 | 80 371.00 | 115 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 379.00 | 81 353.00 | 231 026.00 | 312 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BT Marchandises | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BZ Autres créances | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CF Disponibilités | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 903.00 | | 89 903.00 | 89 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 281.00 | 81 353.00 | 320 929.00 | 402 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 468.00 | 21 233.00 | | 37 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 088.00 | 16 234.00 | | -19 088.00 |
DL TOTAL (I) | 23 880.00 | 42 968.00 | | 23 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 643.00 | 88 618.00 | | 213 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 932.00 | 42 687.00 | | 35 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 534.00 | 10 653.00 | | 35 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 939.00 | 8 030.00 | | 11 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 049.00 | 149 987.00 | | 297 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 929.00 | 192 955.00 | | 320 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 454.00 | | 146 454.00 | 146 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 454.00 | | 146 454.00 | 146 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 351.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 419.00 | 165 370.00 | | 199 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 507.00 | 149 136.00 | | 218 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 088.00 | 16 234.00 | | -19 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 012.00 | | 110 067.00 | 203 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 312 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 247 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 317.00 | | 110 067.00 | 138 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 702.00 | 16 351.00 | 700.00 | 65 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 057.00 | 16 351.00 | 700.00 | 65 057.00 |