| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 146 260.00 | 10 000.00 | 136 260.00 | 146 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 232.00 | 10 000.00 | 144 232.00 | 154 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 146 260.00 | 10 000.00 | 136 260.00 | 146 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 717.00 | -60 020.00 | | -68 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 692.00 | -8 697.00 | | 75 692.00 |
DL TOTAL (I) | 56 975.00 | -18 717.00 | | 56 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 071.00 | 176 594.00 | | 78 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 185.00 | 8 887.00 | | 9 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 256.00 | 185 481.00 | | 87 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 232.00 | 166 764.00 | | 144 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 256.00 | 185 481.00 | | 87 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 050.00 | 146.00 | | 111 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 357.00 | 8 843.00 | | 35 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 692.00 | -8 697.00 | | 75 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 149.00 | | | 166 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 888.00 | 146 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 888.00 | 146 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 149.00 | | | 166 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |