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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 582 525.00 | | 582 525.00 | 582 525.00 |
CF Disponibilités | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 251.00 | | 652 251.00 | 652 251.00 |
CU Autres participations | 582 525.00 | | 582 525.00 | 582 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 321 777.00 | 275 059.00 | | 321 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 285.00 | 64 819.00 | | 65 285.00 |
DL TOTAL (I) | 388 162.00 | 340 977.00 | | 388 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 505.00 | 106 051.00 | | 80 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 134.00 | 180 134.00 | | 180 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 504.00 | | 1 542.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 089.00 | 289 597.00 | | 264 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 251.00 | 630 574.00 | | 652 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 156.00 | | | 211 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554.00 | 5 020.00 | | 4 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 285.00 | 64 819.00 | | 65 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 525.00 | | | 582 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 525.00 | | | 582 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 505.00 | 27 572.00 | 52 933.00 | 80 505.00 |
VI Groupe et associés | 180 134.00 | 180 134.00 | | 180 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 089.00 | 211 156.00 | 52 933.00 | 264 089.00 |