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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 635 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 363 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 363 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 998 531.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 635 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 809.00 | 331 656.00 | | 321 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 889.00 | -9 848.00 | | 66 889.00 |
DL TOTAL (I) | 458 697.00 | 391 809.00 | | 458 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 393.00 | 300 373.00 | | 300 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 136.00 | 1 231 756.00 | | 1 237 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 893.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 833.00 | 1 535 023.00 | | 1 539 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 531.00 | 1 926 831.00 | | 1 998 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 833.00 | 1 235 023.00 | | 1 539 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 015.00 | 1 239.00 | | 363 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 126.00 | 11 087.00 | | 296 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 889.00 | -9 848.00 | | 66 889.00 |