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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472.00 | 109.00 | 1 363.00 | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844.00 | 106.00 | 1 738.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316.00 | 215.00 | 3 101.00 | 3 316.00 |
BN En cours de production de biens | 128 455.00 | | 128 455.00 | 128 455.00 |
BT Marchandises | 2 833 149.00 | | 2 833 149.00 | 2 833 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 688 718.00 | | 688 718.00 | 688 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 839.00 | | 3 657 839.00 | 3 657 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 155.00 | 215.00 | 3 660 940.00 | 3 661 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 912 592.00 | 912 592.00 | | 912 592.00 |
DH Report à nouveau | -87 583.00 | | | -87 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 225.00 | -87 583.00 | | 455 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 533.00 | 828 308.00 | | 1 283 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 744.00 | 1 740 000.00 | | 1 841 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 426.00 | 400 074.00 | | 400 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 19 519.00 | | 9 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 049.00 | 24 783.00 | | 126 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 406.00 | 2 184 376.00 | | 2 377 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 940.00 | 3 012 684.00 | | 3 660 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 406.00 | 2 184 376.00 | | 2 377 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 821 744.00 | 1 720 000.00 | | 1 821 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 520 330.00 | | 3 520 330.00 | 3 520 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 330.00 | | 3 520 330.00 | 3 520 330.00 |
FM Production stockée | | | -79 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 215 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 908.00 | | | 116 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 557.00 | 208 230.00 | | 3 440 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 332.00 | 295 813.00 | | 2 985 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 225.00 | -87 583.00 | | 455 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799.00 | | 3 316.00 | 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 3 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 3 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 3 316.00 | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799.00 | 215.00 | 799.00 | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | 215.00 | 799.00 | 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 908.00 | 116 908.00 | | 116 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821 744.00 | 1 821 744.00 | | 1 821 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 406.00 | 2 377 406.00 | | 2 377 406.00 |