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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
BZ Autres créances | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CF Disponibilités | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 354.00 | | 147 354.00 | 147 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 990.00 | 16 636.00 | 147 354.00 | 163 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 012.00 | -35 850.00 | | -171 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 380.00 | -135 162.00 | | 21 380.00 |
DL TOTAL (I) | -129 631.00 | -151 012.00 | | -129 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 223.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 539.00 | | | 211 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 4 731.00 | | 5 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 924.00 | 218 776.00 | | 59 924.00 |
EA Autres dettes | | 8 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 985.00 | 231 786.00 | | 276 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 354.00 | 80 774.00 | | 147 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 389 563.00 | 389 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 389 563.00 | 389 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 114 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 541.00 | 370 253.00 | | 397 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 160.00 | 505 415.00 | | 376 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 380.00 | -135 162.00 | | 21 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 16 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | 16 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 237.00 | 646.00 | 3 248.00 | 19 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 237.00 | 646.00 | 3 248.00 | 19 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 540.00 | 11 540.00 | 200 000.00 | 211 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
UX Autres créances clients | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 986.00 | 76 986.00 | 200 000.00 | 276 986.00 |