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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 934.00 | 62 081.00 | 54 853.00 | 116 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 053.00 | 26 586.00 | 1 467.00 | 28 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 678.00 | 88 667.00 | 74 012.00 | 162 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 665.00 | | 159 665.00 | 159 665.00 |
BZ Autres créances | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CF Disponibilités | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 145.00 | | 199 145.00 | 199 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 823.00 | 88 667.00 | 273 156.00 | 361 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -5 737.00 | 10 816.00 | | -5 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 045.00 | -16 553.00 | | 35 045.00 |
DL TOTAL (I) | 33 708.00 | -1 337.00 | | 33 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 407.00 | 75 082.00 | | 126 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 800.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 854.00 | 28 734.00 | | 54 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 170.00 | 49 947.00 | | 57 170.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 3 817.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 449.00 | 158 380.00 | | 239 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 156.00 | 157 043.00 | | 273 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 674.00 | 91 806.00 | | 121 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 039.00 | | 13 619.00 | 160 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 980.00 | 162 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 980.00 | 144 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 349.00 | | 13 619.00 | 142 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 982.00 | 16 737.00 | 1 052.00 | 72 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 982.00 | 16 737.00 | 1 052.00 | 72 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
UX Autres créances clients | 159 665.00 | 159 665.00 | | 159 665.00 |
VB T. V. A. | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 407.00 | 8 632.00 | 117 775.00 | 126 407.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 567.00 | 186 892.00 | 17 676.00 | 204 567.00 |
VW T.V.A. | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 449.00 | 121 674.00 | 117 775.00 | 239 449.00 |