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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 043.00 | 138 848.00 | 150 195.00 | 289 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 972.00 | 172 277.00 | 178 695.00 | 350 972.00 |
BT Marchandises | 25 553.00 | 4 672.00 | 20 881.00 | 25 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 249.00 | 89 480.00 | 56 769.00 | 146 249.00 |
BZ Autres créances | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CF Disponibilités | 199 309.00 | | 199 309.00 | 199 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 014.00 | 94 152.00 | 313 862.00 | 408 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 986.00 | 266 429.00 | 492 557.00 | 758 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 34 185.00 | 4 093.00 | | 34 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 199.00 | 30 092.00 | | 33 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 795.00 | 8 178.00 | | 6 795.00 |
DL TOTAL (I) | 173 178.00 | 141 362.00 | | 173 178.00 |
DP Provisions pour risques | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 495.00 | 29 209.00 | | 4 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | 1 518.00 | | 2 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 501.00 | 159 749.00 | | 158 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 442.00 | 78 182.00 | | 62 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 491.00 | 60 056.00 | | 70 491.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 551.00 | 328 715.00 | | 298 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 557.00 | 490 905.00 | | 492 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 818.00 | | 20 207.00 | 336 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 053.00 | 350 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 053.00 | 289 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 889.00 | | 20 207.00 | 274 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 909.00 | 21 542.00 | 5 175.00 | 155 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 480.00 | 21 542.00 | 5 175.00 | 122 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 583.00 | 89.00 | | 4 583.00 |
6T Sur comptes clients | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 063.00 | 89.00 | | 94 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 891.00 | 89.00 | | 114 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 495.00 | 2 518.00 | 1 977.00 | 4 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 975.00 | 174 475.00 | 13 500.00 | 187 975.00 |
VW T.V.A. | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 050.00 | 138 073.00 | 1 977.00 | 140 050.00 |