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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 10 700.00 | 13 300.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 660.00 | 3 104.00 | 2 556.00 | 5 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 463.00 | 52 413.00 | 138 050.00 | 190 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 747.00 | 76 441.00 | 159 306.00 | 235 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651.00 | 1 767.00 | 884.00 | 2 651.00 |
BZ Autres créances | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CF Disponibilités | 175 225.00 | | 175 225.00 | 175 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 448.00 | 1 767.00 | 219 681.00 | 221 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 195.00 | 78 208.00 | 378 987.00 | 457 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
DH Report à nouveau | | -54 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 016.00 | 79 738.00 | | 62 016.00 |
DL TOTAL (I) | 126 943.00 | 64 927.00 | | 126 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 392.00 | 174 951.00 | | 144 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 017.00 | 40 901.00 | | 35 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 762.00 | 25 840.00 | | 23 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 455.00 | 18 267.00 | | 45 455.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 11 204.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 213.00 | 1 386.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 044.00 | 272 549.00 | | 252 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 987.00 | 337 476.00 | | 378 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 903.00 | 144 392.00 | | 112 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 419 925.00 | | 419 925.00 | 419 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 925.00 | | 419 925.00 | 419 925.00 |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 18 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 557.00 | 3 335.00 | | 18 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 214.00 | 361 202.00 | | 420 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 197.00 | 281 464.00 | | 358 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 016.00 | 79 738.00 | | 62 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 761.00 | 37 425.00 | | 26 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 262.00 | | | 225 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 638.00 | | | 185 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 468.00 | 30 972.00 | | 45 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 147.00 | 7 077.00 | | 3 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 3 600.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 222.00 | 20 295.00 | | 35 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 392.00 | 31 489.00 | 112 903.00 | 144 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 355.00 | 36 955.00 | 5 400.00 | 42 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 044.00 | 139 141.00 | 112 903.00 | 252 044.00 |