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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 144.00 | 15 884.00 | 23 259.00 | 39 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 289.00 | 179 626.00 | 140 663.00 | 320 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 827.00 | 165 311.00 | 415 516.00 | 580 827.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 409.00 | 360 822.00 | 579 587.00 | 940 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BT Marchandises | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BZ Autres créances | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CF Disponibilités | 175 083.00 | | 175 083.00 | 175 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 021.00 | | 276 021.00 | 276 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 430.00 | 360 822.00 | 855 608.00 | 1 216 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 320.00 | 6 043.00 | | -33 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 063.00 | -39 363.00 | | -15 063.00 |
DL TOTAL (I) | 24 716.00 | 39 780.00 | | 24 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 031.00 | 479 779.00 | | 450 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 150.00 | 65 128.00 | | 90 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 711.00 | 48 705.00 | | 41 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 892.00 | 842 612.00 | | 830 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 608.00 | 882 392.00 | | 855 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 076.00 | 482 294.00 | | 398 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 429.00 | | 1 880.00 | 939 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 149.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 940 409.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 236.00 | | 880.00 | 900 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 000.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 163.00 | 89 659.00 | | 271 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 984.00 | 3 900.00 | | 11 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 179.00 | 85 759.00 | | 259 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VB T. V. A. | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 966.00 | 65 917.00 | 49.00 | 65 966.00 |