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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | 1.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 879.00 | 4 456.00 | 1 422.00 | 5 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 659.00 | 5 456.00 | 3 202.00 | 8 659.00 |
BZ Autres créances | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CF Disponibilités | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 616.00 | | 26 615.00 | 26 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 273.00 | 5 456.00 | 29 817.00 | 35 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 304.00 | -46 514.00 | | -37 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 858.00 | 9 210.00 | | 18 858.00 |
DL TOTAL (I) | -17 946.00 | -36 804.00 | | -17 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | 2 870.00 | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 1 237.00 | | 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 479.00 | 42 373.00 | | 44 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 763.00 | 46 480.00 | | 47 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 817.00 | 9 676.00 | | 29 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 474.00 | 36 687.00 | | 41 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 616.00 | 27 478.00 | | 22 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 858.00 | 9 210.00 | | 18 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598.00 | 859.00 | | 4 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | 859.00 | | 3 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 239.00 | 3 459.00 | 1 780.00 | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |