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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 921.00 | 5 313.00 | 1 608.00 | 6 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 806.00 | 4 293.00 | 3 513.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 727.00 | 9 606.00 | 5 121.00 | 14 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BZ Autres créances | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CF Disponibilités | 81 993.00 | | 81 993.00 | 81 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 403.00 | 9 606.00 | 95 797.00 | 105 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 10 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 294.00 | 9 023.00 | | 7 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 314.00 | 23 215.00 | | 18 314.00 |
DG Autres réserves | 18 314.00 | 23 215.00 | | 18 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 427.00 | -11 532.00 | | -1 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 672.00 | 1 672.00 | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 54 366.00 | 55 792.00 | | 54 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 12 270.00 | | 10 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 855.00 | 48 143.00 | | 27 855.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 431.00 | 61 414.00 | | 41 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 797.00 | 120 706.00 | | 95 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 304 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 516.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | 484.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 044.00 | 318 225.00 | | 358 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 471.00 | 329 758.00 | | 359 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 427.00 | -11 532.00 | | -1 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 934.00 | | 1 793.00 | 12 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 934.00 | | 1 793.00 | 12 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 147.00 | 2 459.00 | | 7 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 147.00 | 2 459.00 | | 7 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |