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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 997.00 | 45 907.00 | 17 090.00 | 62 997.00 |
040 Immobilisations financières | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 221.00 | 45 907.00 | 49 314.00 | 95 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
084 Disponibilités | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
110 Total général Actif | 116 624.00 | 45 907.00 | 70 717.00 | 116 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 27.00 | |
132 Autres réserves | | | 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -706.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 080.00 | 133 118.00 | | 143 080.00 |
230 Autres produits | 995.00 | 1 155.00 | | 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 076.00 | 133 566.00 | | 144 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 448.00 | 37 925.00 | | 40 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 974.00 | -631.00 | | 974.00 |
242 Autres charges externes. | 40 381.00 | 39 325.00 | | 40 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 1 373.00 | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 627.00 | 33 460.00 | | 36 627.00 |
252 Charges sociales | 9 942.00 | 8 458.00 | | 9 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 309.00 | 16 299.00 | | 16 309.00 |
262 Autres charges | 700.00 | 646.00 | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 115.00 | 136 856.00 | | 147 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 039.00 | -3 290.00 | | -3 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 199.00 | 2 526.00 | | 2 199.00 |
294 Charges financières | 1 761.00 | 2 122.00 | | 1 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 066.00 | 133.00 | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 668.00 | -3 019.00 | | -3 668.00 |