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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 864.00 | 12 843.00 | 67 022.00 | 79 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 022.00 | 12 843.00 | 1 715 180.00 | 1 728 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 102 689.00 | | 102 689.00 | 102 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 210.00 | | 123 210.00 | 123 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 232.00 | 12 843.00 | 1 838 390.00 | 1 851 232.00 |
CU Autres participations | 1 648 158.00 | | 1 648 158.00 | 1 648 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 300.00 | 466 300.00 | | 466 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
DG Autres réserves | 1 058 869.00 | 874 576.00 | | 1 058 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 017.00 | 367 393.00 | | 204 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 816.00 | 1 754 899.00 | | 1 775 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 883.00 | 41 933.00 | | 39 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 4 687.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 889.00 | 4 648.00 | | 3 889.00 |
EA Autres dettes | 15 130.00 | 51 472.00 | | 15 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 574.00 | 102 740.00 | | 62 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 390.00 | 1 857 639.00 | | 1 838 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 285.00 | 557 627.00 | | 416 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 268.00 | 190 234.00 | | 212 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 017.00 | 367 393.00 | | 204 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 554.00 | | 79 864.00 | 1 677 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 396.00 | 1 728 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 396.00 | 79 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 396.00 | | 79 864.00 | 29 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648 158.00 | | | 1 648 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 374.00 | 14 353.00 | 26 885.00 | 25 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 374.00 | 14 353.00 | 26 885.00 | 25 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |