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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 301.00 | 126.00 | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 112.00 | 6 357.00 | 2 755.00 | 9 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 629.00 | 7 658.00 | 23 971.00 | 31 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BZ Autres créances | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CF Disponibilités | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 662.00 | | 92 662.00 | 92 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 291.00 | 7 658.00 | 116 633.00 | 124 291.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 326.00 | 36 603.00 | | 70 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 269.00 | 33 723.00 | | -23 269.00 |
DL TOTAL (I) | 52 557.00 | 75 826.00 | | 52 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 569.00 | 4 294.00 | | 6 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 2 295.00 | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 329.00 | 49 219.00 | | 52 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 076.00 | 55 904.00 | | 64 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 633.00 | 131 730.00 | | 116 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 076.00 | 55 904.00 | | 64 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 320.00 | | 11 309.00 | 20 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | 193.00 | 1 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 596.00 | | 11 116.00 | 7 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 060.00 | 2 598.00 | | 5 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 125.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | 2 472.00 | | 3 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VW T.V.A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |