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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
AH Fonds commercial | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 782.00 | 31 796.00 | 103 985.00 | 135 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 902.00 | 119 755.00 | 143 147.00 | 262 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 308.00 | | 256 308.00 | 256 308.00 |
BZ Autres créances | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CF Disponibilités | 426 863.00 | | 426 863.00 | 426 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 616.00 | | 691 616.00 | 691 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 518.00 | 119 755.00 | 834 763.00 | 954 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
CU Autres participations | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 92 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 8 112.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 141 940.00 | 74 127.00 | | 141 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 793.00 | 126 901.00 | | 256 793.00 |
DL TOTAL (I) | 507 933.00 | 301 140.00 | | 507 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 275.00 | 71 593.00 | | 61 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 231.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 873.00 | 48 929.00 | | 40 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 318.00 | 127 733.00 | | 126 318.00 |
EA Autres dettes | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 627.00 | 183 590.00 | | 66 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 830.00 | 432 076.00 | | 326 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 763.00 | 733 216.00 | | 834 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 019.00 | 432 076.00 | | 276 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 208.00 | | 26 144.00 | 244 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 132.00 | 38 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 449.00 | 262 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 318.00 | 135 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 554.00 | | 11 546.00 | 130 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 686.00 | | 14 598.00 | 24 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 226.00 | 18 607.00 | 6 078.00 | 107 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 958.00 | | | 87 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 268.00 | 18 607.00 | 6 078.00 | 19 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 148.00 | 67 148.00 | | 67 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
UP Prêts | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
UX Autres créances clients | 256 308.00 | 256 308.00 | | 256 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 275.00 | 10 463.00 | 43 348.00 | 61 275.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 351.00 | 279 351.00 | | 279 351.00 |
VW T.V.A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 830.00 | 276 019.00 | 43 348.00 | 326 830.00 |