| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
084 Disponibilités | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
110 Total général Actif | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 029.00 | |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1 667.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 667.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 591.00 | 12 341.00 | | 13 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 656.00 | 12 341.00 | | 13 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 656.00 | -10 674.00 | | -13 656.00 |
280 Produits financiers | 39 500.00 | 15 000.00 | | 39 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 1.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 649.00 | | 3 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 803.00 | 3 678.00 | | 21 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 999 999 999.00 | |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 1.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VW T.V.A. | | | 11.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
ST Autres comptes | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333.00 | | | 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 341.00 | | | 12 341.00 |