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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 575.00 | 4 837.00 | 7 738.00 | 12 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 118.00 | 5 380.00 | 7 738.00 | 13 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
072 Créances – Autres | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
084 Disponibilités | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 804.00 | 883.00 | 67 921.00 | 68 804.00 |
110 Total général Actif | 81 922.00 | 6 263.00 | 75 659.00 | 81 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 276.00 | 186.00 | | 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 515.00 | 45 900.00 | | 59 515.00 |
222 Production stockée | -84.00 | -43.00 | | -84.00 |
230 Autres produits | 965.00 | 2.00 | | 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 676.00 | 46 045.00 | | 60 676.00 |
242 Autres charges externes. | 11 584.00 | 12 624.00 | | 11 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 649.00 | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 182.00 | 10 788.00 | | 12 182.00 |
252 Charges sociales | 6 719.00 | 5 886.00 | | 6 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 170.00 | 2 048.00 | | 2 170.00 |
256 Dotations aux provisions | 883.00 | 967.00 | | 883.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 6.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 753.00 | 32 967.00 | | 34 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 923.00 | 13 078.00 | | 25 923.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 223.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 2 166.00 | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 074.00 | 11 135.00 | | 22 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 329.00 | | | 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 929.00 | | | 929.00 |