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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 127.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 896.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 438.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 244 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 373 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 394 981.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 350.00 | 144 350.00 | | 144 350.00 |
DG Autres réserves | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 045.00 | 61 527.00 | | 56 045.00 |
DL TOTAL (I) | 263 682.00 | 207 636.00 | | 263 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 862.00 | 2 703.00 | | 8 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 29 493.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 421.00 | 15 489.00 | | 22 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 484.00 | 54 609.00 | | 98 484.00 |
EA Autres dettes | | 5 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 299.00 | 107 835.00 | | 131 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 981.00 | 315 472.00 | | 394 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 532.00 | 107 835.00 | | 129 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 410 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 669.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 669.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -669.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 375.00 | 17 304.00 | | 13 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 040.00 | 522 532.00 | | 421 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 995.00 | 461 005.00 | | 364 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 045.00 | 61 527.00 | | 56 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 425.00 | | 13 869.00 | 28 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 925.00 | | 13 869.00 | 26 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 440.00 | 7 227.00 | 20 666.00 | 13 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 440.00 | 7 227.00 | 20 666.00 | 13 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VC Groupe et associés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 862.00 | 7 095.00 | 1 767.00 | 8 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 434.00 | 88 934.00 | 1 500.00 | 90 434.00 |
VW T.V.A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 299.00 | 129 532.00 | 1 767.00 | 131 299.00 |