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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 452.00 | 14 787.00 | 3 664.00 | 18 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 631.00 | 122 325.00 | 46 306.00 | 168 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 557.00 | 28 287.00 | 58 269.00 | 86 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 558.00 | 165 400.00 | 110 159.00 | 275 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 224.00 | | 122 224.00 | 122 224.00 |
BZ Autres créances | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 506 026.00 | | 506 026.00 | 506 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 298.00 | | 896 298.00 | 896 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 856.00 | 165 400.00 | 1 006 456.00 | 1 171 856.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 519 075.00 | | | 519 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
DL TOTAL (I) | 595 419.00 | | | 595 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 968.00 | | | 278 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 038.00 | | | 411 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 456.00 | | | 1 006 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 484.00 | | | 150 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 368.00 | | 49 040.00 | 239 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 985.00 | 1 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 275 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 273 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 465.00 | | 47 561.00 | 235 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | 1 479.00 | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 802.00 | 32 985.00 | 1 388.00 | 133 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 802.00 | 32 985.00 | 1 388.00 | 133 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 078.00 | 17 662.00 | 255 416.00 | 273 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 122 224.00 | 122 224.00 | | 122 224.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 865.00 | | | 203 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 805.00 | 190 272.00 | 1 533.00 | 191 805.00 |
VW T.V.A. | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 900.00 | 150 484.00 | 255 416.00 | 405 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
ST Autres comptes | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
YT Sous‐traitance | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 051.00 | | | 145 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
ZE Dividendes | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 869.00 | | | 164 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |