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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 041.00 | 9 785.00 | 5 256.00 | 15 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 787.00 | 12 323.00 | 51 463.00 | 63 787.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 427.00 | 22 108.00 | 60 319.00 | 82 427.00 |
060 Stock marchandises | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
110 Total général Actif | 132 656.00 | 22 108.00 | 110 548.00 | 132 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 335.00 | 128 949.00 | | 163 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 539.00 | 4 620.00 | | 7 539.00 |
230 Autres produits | 362.00 | 3.00 | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 236.00 | 133 573.00 | | 171 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 267.00 | 89 282.00 | | 103 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 974.00 | -5 647.00 | | 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
242 Autres charges externes. | 41 525.00 | 36 499.00 | | 41 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | 3 010.00 | | 2 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
252 Charges sociales | 586.00 | | | 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 947.00 | 6 011.00 | | 8 947.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 035.00 | 129 157.00 | | 180 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 799.00 | 4 416.00 | | -8 799.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | 1 022.00 | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 905.00 | 3 394.00 | | -9 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 728.00 | | | 45 728.00 |