| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 973.00 | 18 141.00 | 1 832.00 | 19 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 189.00 | 66 733.00 | 12 456.00 | 79 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 683.00 | 86 833.00 | 65 850.00 | 152 683.00 |
BT Marchandises | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
BZ Autres créances | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CF Disponibilités | 704 117.00 | | 704 117.00 | 704 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 908.00 | | 759 908.00 | 759 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 591.00 | 86 833.00 | 825 758.00 | 912 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 572.00 | 198 327.00 | | 142 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 694.00 | -55 755.00 | | 13 694.00 |
DL TOTAL (I) | 211 266.00 | 197 572.00 | | 211 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 086.00 | 200 000.00 | | 200 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 385.00 | 104 515.00 | | 125 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 307.00 | 117 487.00 | | 141 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 947.00 | 38 337.00 | | 62 947.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | 2 404.00 | | 4 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 104.00 | | | 80 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 492.00 | 462 743.00 | | 614 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 758.00 | 660 315.00 | | 825 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 107.00 | 358 228.00 | | 489 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 115.00 | | 113 115.00 | 113 115.00 |
FG Production vendue services | 374 532.00 | | 374 532.00 | 374 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 647.00 | | 487 647.00 | 487 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 741.00 | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | | | 93.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 554.00 | 5 164.00 | | 6 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | 6 655.00 | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 6 655.00 | | 2 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | 6 655.00 | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 611.00 | 476 414.00 | | 704 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 917.00 | 532 169.00 | | 690 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 694.00 | -55 755.00 | | 13 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 090.00 | 534.00 | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 882.00 | | 5 854.00 | 153 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 053.00 | 152 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 053.00 | 99 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 815.00 | | 5 400.00 | 100 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 108.00 | | 454.00 | 51 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 914.00 | 10 741.00 | 6 822.00 | 82 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 381.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 336.00 | 10 360.00 | 6 822.00 | 81 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 307.00 | 141 307.00 | | 141 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 104.00 | 80 104.00 | | 80 104.00 |
UX Autres créances clients | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 107.00 | 489 107.00 | | 489 107.00 |