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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 333.00 | 12 273.00 | 60.00 | 12 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 621.00 | 81 575.00 | 1 047.00 | 82 621.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 055.00 | 93 848.00 | 65 207.00 | 159 055.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 249.00 | 548.00 | 92 702.00 | 93 249.00 |
BZ Autres créances | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CF Disponibilités | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 976.00 | 548.00 | 145 429.00 | 145 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 031.00 | 94 395.00 | 210 636.00 | 305 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 106 866.00 | 101 015.00 | | 106 866.00 |
DH Report à nouveau | | -11 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 703.00 | 16 951.00 | | 53 703.00 |
DL TOTAL (I) | 163 536.00 | 109 836.00 | | 163 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 498.00 | 19 865.00 | | 7 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 600.00 | 41 415.00 | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 096.00 | 107 282.00 | | 47 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 636.00 | 217 118.00 | | 210 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 796.00 | 4 492.00 | 400 288.00 | 395 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 796.00 | 4 492.00 | 400 288.00 | 395 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537.00 | 6 778.00 | | 2 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 468.00 | 6 778.00 | | 85 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 4 521.00 | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 741.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 5 262.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 586.00 | 1 516.00 | | 83 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 077.00 | 601 040.00 | | 493 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 375.00 | 584 089.00 | | 439 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 703.00 | 16 951.00 | | 53 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 581.00 | 21 920.00 | | 14 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 087.00 | 7 760.00 | | 86 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 087.00 | 7 760.00 | | 86 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548.00 | | | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 803.00 | 100 803.00 | | 100 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 903.00 | 100 803.00 | 14 100.00 | 114 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |