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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 6 166.00 | 1 444.00 | 7 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 104.00 | 16 240.00 | 61 864.00 | 78 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 714.00 | 22 406.00 | 63 307.00 | 85 714.00 |
BT Marchandises | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 779.00 | | 151 779.00 | 151 779.00 |
BZ Autres créances | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CF Disponibilités | 368 494.00 | | 368 494.00 | 368 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 430.00 | | 568 430.00 | 568 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 144.00 | 22 406.00 | 631 737.00 | 654 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 139.00 | 4 102.00 | | 5 139.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 413.00 | 4 722.00 | | 4 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 649.00 | 20 727.00 | | 27 649.00 |
DL TOTAL (I) | 207 201.00 | 189 552.00 | | 207 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 000.00 | 74 447.00 | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 761.00 | 141 961.00 | | 122 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 496.00 | 71 563.00 | | 71 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 238.00 | 137 150.00 | | 160 238.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | 2 086.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 536.00 | 427 207.00 | | 424 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 737.00 | 616 759.00 | | 631 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 627.00 | 360 552.00 | | 365 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 89.00 | | 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 761.00 | | | 122 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 104.00 | | | 78 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 542.00 | 12 864.00 | | 9 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 2 037.00 | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 412.00 | 10 828.00 | | 5 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 176.00 | 100 176.00 | | 100 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UX Autres créances clients | 151 779.00 | 151 779.00 | | 151 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 696.00 | 7 787.00 | 31 893.00 | 66 696.00 |
VI Groupe et associés | 122 761.00 | 122 761.00 | | 122 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 688.00 | 180 688.00 | | 180 688.00 |
VW T.V.A. | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 536.00 | 365 627.00 | 31 893.00 | 424 536.00 |