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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 052.00 | 1 258.00 | 18 794.00 | 20 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 377.00 | 146 183.00 | 20 194.00 | 166 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 280.00 | | 251 280.00 | 251 280.00 |
BZ Autres créances | 743 432.00 | | 743 432.00 | 743 432.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 805.00 | | 994 805.00 | 994 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 182.00 | 146 183.00 | 1 014 999.00 | 1 161 182.00 |
CU Autres participations | 146 325.00 | 144 925.00 | 1 400.00 | 146 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 150 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -422 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 817.00 | -116 147.00 | | 22 817.00 |
DL TOTAL (I) | 23 817.00 | -388 287.00 | | 23 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 826.00 | 162 414.00 | | 765 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 081.00 | 280 127.00 | | 115 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 665.00 | 8 081.00 | | 99 665.00 |
EA Autres dettes | 10 610.00 | 5 331.00 | | 10 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 182.00 | 457 854.00 | | 991 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 999.00 | 69 567.00 | | 1 014 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 182.00 | 457 854.00 | | 991 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 902.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 400.00 | | 209 400.00 | 209 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 400.00 | | 209 400.00 | 209 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 810.00 | | | -4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 567.00 | 30 825.00 | | 210 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 750.00 | 146 972.00 | | 187 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 817.00 | -116 147.00 | | 22 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 925.00 | | 21 452.00 | 144 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 925.00 | | 1 400.00 | 144 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 258.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 258.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 925.00 | | | 144 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 925.00 | | | 144 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 251 280.00 | 251 280.00 | | 251 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
VC Groupe et associés | 647 334.00 | 647 334.00 | | 647 334.00 |
VI Groupe et associés | 765 826.00 | 765 826.00 | | 765 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 712.00 | 994 712.00 | | 994 712.00 |
VW T.V.A. | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 182.00 | 991 182.00 | | 991 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
ST Autres comptes | 23 790.00 | 1 840.00 | | 23 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 538.00 | | | 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 257.00 | 1 840.00 | | 91 257.00 |