| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 756.00 | 10 729.00 | 1 026.00 | 11 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 699.00 | 446 632.00 | 1 219 066.00 | 1 665 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 535 548.00 | 2 027 196.00 | 1 508 351.00 | 3 535 548.00 |
AX Avances et acomptes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 050.00 | 2 484 559.00 | 2 747 490.00 | 5 232 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 260.00 | | 127 260.00 | 127 260.00 |
BT Marchandises | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 292.00 | 2 181.00 | 113 111.00 | 115 292.00 |
BZ Autres créances | 626 732.00 | | 626 732.00 | 626 732.00 |
CF Disponibilités | 250 848.00 | | 250 848.00 | 250 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 738.00 | | 128 738.00 | 128 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 844.00 | 2 181.00 | 1 251 663.00 | 1 253 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 894.00 | 2 486 740.00 | 3 999 154.00 | 6 485 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 442.00 | -177 889.00 | | -159 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 906.00 | 18 446.00 | | -301 906.00 |
DK Provisions réglementées | 80 326.00 | 134 143.00 | | 80 326.00 |
DL TOTAL (I) | 401 976.00 | 757 700.00 | | 401 976.00 |
DP Provisions pour risques | 13 690.00 | 7 570.00 | | 13 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 690.00 | 7 570.00 | | 13 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 151.00 | 1 318 066.00 | | 2 189 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 628.00 | 786 196.00 | | 742 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 879.00 | 515 931.00 | | 439 879.00 |
EA Autres dettes | 211 527.00 | 7 354.00 | | 211 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 487.00 | 2 627 698.00 | | 3 583 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 154.00 | 3 392 968.00 | | 3 999 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 029.00 | 1 655 757.00 | | 1 863 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 703.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 439 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 445 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 670 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 007 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 816.00 | 48 379.00 | | 53 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 755.00 | 57 546.00 | | 57 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 514.00 | 71.00 | | 4 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 120.00 | 7 570.00 | | 6 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 634.00 | 8 743.00 | | 10 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 121.00 | 48 802.00 | | 47 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117.00 | -360.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 728 111.00 | 7 357 297.00 | | 7 728 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 030 018.00 | 7 338 851.00 | | 8 030 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 906.00 | 18 446.00 | | -301 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 735.00 | | 1 187 110.00 | 4 047 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 17 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 5 232 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 5 203 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 570.00 | | 1 187.00 | 10 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 545.00 | | 1 179 787.00 | 4 025 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | 6 136.00 | 11 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 073.00 | 561 486.00 | | 1 923 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 1 894.00 | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 237.00 | 559 593.00 | | 1 914 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 143.00 | | 53 817.00 | 134 143.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 570.00 | 6 120.00 | | 7 570.00 |
6T Sur comptes clients | 2 581.00 | | 400.00 | 2 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 581.00 | | 400.00 | 2 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 294.00 | 6 120.00 | 54 217.00 | 144 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 120.00 | 53 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 629.00 | 742 629.00 | | 742 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 868.00 | 202 868.00 | | 202 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 893.00 | 172 893.00 | | 172 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 528.00 | 211 528.00 | | 211 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
UX Autres créances clients | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 389 520.00 | 389 520.00 | | 389 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189 151.00 | 468 693.00 | 1 477 194.00 | 2 189 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 292.00 | | | 1 340 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 446.00 | | | 469 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 215.00 | 73 215.00 | | 73 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 704.00 | 152 704.00 | | 152 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 739.00 | 128 739.00 | | 128 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 959.00 | 870 763.00 | 17 196.00 | 887 959.00 |
VW T.V.A. | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 487.00 | 1 863 029.00 | 1 477 194.00 | 3 583 487.00 |