| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 905.00 | 11 486.00 | 17 418.00 | 28 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 483.00 | 5 991.00 | 16 491.00 | 22 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 388.00 | 17 478.00 | 33 909.00 | 51 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 213.00 | 2 136.00 | 15 077.00 | 17 213.00 |
BZ Autres créances | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CF Disponibilités | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 046.00 | 2 136.00 | 47 909.00 | 50 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 435.00 | 19 615.00 | 81 819.00 | 101 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 760.00 | | | -63 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 923.00 | | | -4 923.00 |
DL TOTAL (I) | -48 684.00 | | | -48 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 503.00 | | | 130 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 121.00 | | | 112 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
FD Production vendue biens | 36 548.00 | 88 625.00 | 125 173.00 | 36 548.00 |
FG Production vendue services | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 254.00 | 88 625.00 | 154 879.00 | 66 254.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 879.00 | | | 154 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 802.00 | | | 159 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 923.00 | | | -4 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 533.00 | 4 945.00 | | 12 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 533.00 | 4 945.00 | | 12 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 129.00 | 8 746.00 | 18 382.00 | 27 129.00 |
VI Groupe et associés | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 503.00 | 112 121.00 | 18 382.00 | 130 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
ST Autres comptes | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
YT Sous‐traitance | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310.00 | | | 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 082.00 | | | 98 082.00 |