| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 806.00 | 54 013.00 | 794.00 | 54 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 354.00 | 12 112.00 | 12 241.00 | 24 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 758.00 | 66 125.00 | 267 632.00 | 333 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BN En cours de production de biens | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BT Marchandises | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BZ Autres créances | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CF Disponibilités | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 643.00 | | 93 643.00 | 93 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 401.00 | 66 125.00 | 361 276.00 | 427 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 391.00 | 44 564.00 | | 93 391.00 |
DH Report à nouveau | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 057.00 | 48 826.00 | | 13 057.00 |
DL TOTAL (I) | 108 056.00 | 94 999.00 | | 108 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 692.00 | 98 509.00 | | 64 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 786.00 | 110 059.00 | | 89 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 882.00 | 63 713.00 | | 55 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 850.00 | 46 783.00 | | 42 850.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 220.00 | 319 076.00 | | 253 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 276.00 | 414 075.00 | | 361 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 527 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 625.00 | |
FM Production stockée | | | -191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 134.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 695.00 | 3 914.00 | | -1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 500.00 | 589 536.00 | | 574 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 443.00 | 540 709.00 | | 561 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 057.00 | 48 827.00 | | 13 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 681.00 | | 77.00 | 333 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 321.00 | | 77.00 | 4 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 991.00 | 11 134.00 | | 54 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 991.00 | 11 134.00 | | 54 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 696.00 | 89 696.00 | | 89 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 692.00 | 34 846.00 | 29 846.00 | 64 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
VP Divers | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 761.00 | 27 363.00 | 4 398.00 | 31 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 220.00 | 223 373.00 | 29 846.00 | 253 220.00 |