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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
AH Fonds commercial | 189 158.00 | | 189 158.00 | 189 158.00 |
AP Constructions | 113 362.00 | 89 216.00 | 24 146.00 | 113 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090.00 | 2 429.00 | 661.00 | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 549.00 | 71 592.00 | 42 957.00 | 114 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 005.00 | 176 478.00 | 257 527.00 | 434 005.00 |
BT Marchandises | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BZ Autres créances | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 102 112.00 | | 102 112.00 | 102 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 580.00 | | 231 580.00 | 231 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 585.00 | 176 478.00 | 489 107.00 | 665 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 430.00 | 189 430.00 | | 189 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
DG Autres réserves | 87 035.00 | 78 495.00 | | 87 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 453.00 | 8 539.00 | | 24 453.00 |
DL TOTAL (I) | 319 861.00 | 295 408.00 | | 319 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 947.00 | 102 274.00 | | 86 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 276.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 552.00 | 25 317.00 | | 35 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 535.00 | 40 467.00 | | 46 535.00 |
EA Autres dettes | | 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 246.00 | 168 941.00 | | 169 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 107.00 | 464 349.00 | | 489 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 208.00 | 168 941.00 | | 102 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 162.00 | | 13 843.00 | 420 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 158.00 | | | 189 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 157.00 | | 13 843.00 | 217 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 936.00 | 26 542.00 | | 149 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 695.00 | 26 542.00 | | 136 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 782.00 | 17 743.00 | 67 039.00 | 84 782.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VP Divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VW T.V.A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 246.00 | 102 208.00 | 67 039.00 | 169 246.00 |