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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 879.00 | | 431 879.00 | 431 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 726.00 | 63 432.00 | 2 294.00 | 65 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 187.00 | | 126 187.00 | 126 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 849.00 | 63 432.00 | 562 416.00 | 625 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 244 139.00 | | 244 139.00 | 244 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
CF Disponibilités | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 750.00 | | 252 750.00 | 252 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 599.00 | 63 432.00 | 815 167.00 | 878 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 608.00 | 171 354.00 | | 133 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 901.00 | -37 746.00 | | 2 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 937.00 | 205 824.00 | | 108 937.00 |
DL TOTAL (I) | 300 446.00 | 394 432.00 | | 300 446.00 |
DP Provisions pour risques | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 824.00 | 205 824.00 | | 205 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 373.00 | 26 330.00 | | 44 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 056.00 | 59 745.00 | | 36 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 262.00 | 240 937.00 | | 169 262.00 |
EA Autres dettes | 35 654.00 | 29 910.00 | | 35 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 169.00 | 562 745.00 | | 491 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 167.00 | 957 177.00 | | 815 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 419.00 | 562 745.00 | | 382 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593.00 | 27 101.00 | | 3 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 145.00 | 27 101.00 | | 27 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 855.00 | -27 101.00 | | 14 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 463.00 | -154 952.00 | | -92 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 110.00 | 170 803.00 | | 48 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 209.00 | 208 549.00 | | 45 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 901.00 | -37 746.00 | | 2 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 785.00 | | 37 573.00 | 594 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 509.00 | 625 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 509.00 | 191 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 879.00 | | | 431 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 433.00 | | 36 989.00 | 161 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | 584.00 | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 403.00 | 2 029.00 | | 61 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 403.00 | 2 029.00 | | 61 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 463.00 | 68 911.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 463.00 | 68 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 129.00 | 111 129.00 | | 111 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 654.00 | 9 345.00 | 26 309.00 | 35 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 824.00 | 205 824.00 | | 205 824.00 |
VI Groupe et associés | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
VP Divers | 209 934.00 | 209 934.00 | | 209 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 307.00 | 244 139.00 | 1 168.00 | 245 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 169.00 | 420 487.00 | 70 682.00 | 491 169.00 |