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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 691 605.00 | | 33 691 605.00 | 33 691 605.00 |
BZ Autres créances | 668 230.00 | | 668 230.00 | 668 230.00 |
CF Disponibilités | 183 746.00 | | 183 746.00 | 183 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 975.00 | | 851 975.00 | 851 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 543 581.00 | | 34 543 581.00 | 34 543 581.00 |
CU Autres participations | 33 691 605.00 | | 33 691 605.00 | 33 691 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700 000.00 | 27 700 000.00 | | 27 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 841.00 | 224 841.00 | | 224 841.00 |
DH Report à nouveau | 3 682 857.00 | 3 772 393.00 | | 3 682 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 038.00 | -89 536.00 | | -133 038.00 |
DL TOTAL (I) | 31 474 660.00 | 31 607 698.00 | | 31 474 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 489.00 | 3 000 000.00 | | 3 013 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 323.00 | 73 631.00 | | 55 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 107.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 921.00 | 3 073 738.00 | | 3 068 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 543 581.00 | 34 681 436.00 | | 34 543 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 013 489.00 | | | 3 013 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 073.00 | -73 415.00 | | -35 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 115.00 | 336 804.00 | | 336 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 154.00 | 426 340.00 | | 469 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 038.00 | -89 536.00 | | -133 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 691 605.00 | | 5 823 712.00 | 33 691 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 823 712.00 | | 33 691 605.00 | 5 823 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 823 712.00 | | 33 691 605.00 | 5 823 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 691 605.00 | | 5 823 712.00 | 33 691 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013 489.00 | 3 013 489.00 | | 3 013 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 230.00 | 668 230.00 | | 668 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 230.00 | 668 230.00 | | 668 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 921.00 | 3 068 921.00 | | 3 068 921.00 |