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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 812.00 | 4 302.00 | 21 510.00 | 25 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 424.00 | 3 282.00 | 3 142.00 | 6 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 175.00 | 189 844.00 | 400 331.00 | 590 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 732.00 | 197 428.00 | 534 304.00 | 731 732.00 |
BT Marchandises | 257 871.00 | | 257 871.00 | 257 871.00 |
BZ Autres créances | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
CF Disponibilités | 96 555.00 | | 96 555.00 | 96 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 790.00 | | 432 790.00 | 432 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 522.00 | 197 428.00 | 967 094.00 | 1 164 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 256 571.00 | 180 899.00 | | 256 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 604.00 | 80 172.00 | | 5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 311 675.00 | 310 571.00 | | 311 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 908.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 908.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 451.00 | 220 726.00 | | 503 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 172.00 | 29 806.00 | | 13 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 357.00 | 151 125.00 | | 49 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 857.00 | 100 421.00 | | 88 857.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 419.00 | 502 661.00 | | 655 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 094.00 | 823 140.00 | | 967 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 643.00 | 343 172.00 | | 281 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 361.00 | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 148 220.00 | | 2 148 220.00 | 2 148 220.00 |
FG Production vendue services | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 076.00 | | 2 150 076.00 | 2 150 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 365.00 | 23 254.00 | | 11 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 992.00 | 43 621.00 | | 36 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 826.00 | 28 641.00 | | 40 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 481.00 | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 401.00 | 481.00 | | 20 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 401.00 | -5 660.00 | | 20 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 857.00 | 1 763 287.00 | | 2 191 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 252.00 | 1 683 115.00 | | 2 186 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 604.00 | 80 172.00 | | 5 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 133.00 | | 375 180.00 | 492 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 812.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 581.00 | | 731 732.00 | 135 581.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 581.00 | | 604 356.00 | 135 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | 26 000.00 | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 506.00 | | 310 432.00 | 429 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 628.00 | | 12 937.00 | 13 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 864.00 | 62 564.00 | | 134 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 864.00 | 58 262.00 | | 134 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VC Groupe et associés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 054.00 | 129 278.00 | 317 179.00 | 503 054.00 |
VI Groupe et associés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 756.00 | | | 392 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VP Divers | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 913.00 | 104 913.00 | | 104 913.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 419.00 | 281 643.00 | 317 179.00 | 655 419.00 |