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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 417.00 | 446 189.00 | 185 227.00 | 631 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 018.00 | 475 791.00 | 185 227.00 | 661 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
BZ Autres créances | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 763.00 | | 93 763.00 | 93 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 781.00 | 475 791.00 | 278 990.00 | 754 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 470.00 | -265 843.00 | | -235 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 790.00 | 30 373.00 | | -32 790.00 |
DL TOTAL (I) | -60 260.00 | -27 470.00 | | -60 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 781.00 | 177 966.00 | | 101 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 811.00 | 167 976.00 | | 188 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 051.00 | 29 443.00 | | 39 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 855.00 | 9 279.00 | | 7 855.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 250.00 | 384 665.00 | | 339 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 990.00 | 357 194.00 | | 278 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 869.00 | 283 141.00 | | 313 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 190.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 523.00 | | 82 523.00 | 82 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 523.00 | | 82 523.00 | 82 523.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 516.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | 24 844.00 | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | 24 844.00 | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 889.00 | -24 844.00 | | -2 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 842.00 | -100 616.00 | | -12 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 523.00 | 57 685.00 | | 82 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 312.00 | 27 312.00 | | 115 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 790.00 | 30 373.00 | | -32 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 479.00 | | 2 540.00 | 658 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 877.00 | | 2 540.00 | 628 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 274.00 | 59 516.00 | | 416 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 673.00 | 59 516.00 | | 386 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 582.00 | 76 201.00 | 25 381.00 | 101 582.00 |
VI Groupe et associés | 188 811.00 | 188 811.00 | | 188 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
VW T.V.A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 250.00 | 313 869.00 | 25 381.00 | 339 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 468.00 | 6 091.00 | | 3 468.00 |
ST Autres comptes | 35 778.00 | 29 079.00 | | 35 778.00 |
YT Sous‐traitance | 23 753.00 | 741.00 | | 23 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 865.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | 865.00 | | 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 505.00 | 11 496.00 | | 16 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 897.00 | 5 170.00 | | 6 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 999.00 | 35 911.00 | | 62 999.00 |